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动力煤价格要凉凉。迎峰度夏即将过去,动力煤消费将进一步转弱,而产量增速却维持高位水平,9月是传统的消费淡季,煤价将继续承压。动力煤库存高企,日耗低迷,价格更是一路走低,港口动力煤基差呈现平水状态已经一月有余,这也反映了动力煤现货市场疲软的状态。供应收缩被证伪。但内蒙古和山西产量增幅更大,完全弥补了陕西地区的减产。陕西地区复产加速,三西地区煤炭产量全面增长。
从前几个月煤炭产量增速可以看出,近两年来,我国鼓励先进产能投产取得了显著成效,极大地保证了我国煤炭的供应。从供应端分析,如果不出现大规模限产,则煤炭产量将继续保持较高的增速,因为可观的利润是煤矿增产的唯一驱动力。2019年全年煤炭产量将呈现前低后高的趋势,随后的个月煤炭产量增速有望进一步提升。后期需要关注的风险因素有一是突发性矿难事故导致的停产,此为不可预估性影响;二是环保安检加码,当前环保安检已常态化,对于生产的影响很小,但要谨防强污染天气引发的环保限产加码。进口平控为主。
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